Financial Overview

  • Home
  • Financial Overview

งบการเงิน

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
มูลค่า (บาท)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
30,917,873
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
112,073,908
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
50,957,510
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
14,693,444
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
208,642,735
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
มูลค่า (บาท)
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
6,999,500
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
10,800,000
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
1,800,447
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
5,824,203
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
1,967,038
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
15,213,797
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
1,472,276
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
44,077,261
รวมสินทรัพย์
252,719,996
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
มูลค่า (บาท)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
19,993,813
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
37,330,168
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
4,503,869
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
2,661,899
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
72,552
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
11,353,917
หนี้สินอนุพันธ์
27,334
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9,673,009
รวมหนี้สินหมุนเวียน
85,616,561
หนี้สินไม่หมุนเวียน
มูลค่า (บาท)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
3,461,187
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
7,196,963
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
4,394,700
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
15,052,850
รวมหนี้สิน
100,669,411
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ
มูลค่า (บาท)
ทุนจดทะเบียน 216,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
30,917,873
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 151,600,000 หุ้น
112,073,908
กำไรสะสม
- จัดสรรเป็นสำรองตามกฏหมาย
1,700,000
- ยังไม่ได้จัดสรร
74,550,585
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
152,050,585
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
252,719,996
หัวข้อ
มูลค่า (บาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ
91,142,276
ต้นทุนขายและการให้บริการ
(59,350,534)
กำไรขั้นต้น
31,791,742
รายได้อื่น
219,430
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์
85,746
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
32,096,918
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(4,865,796)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(7,453,150)
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
19,777,972
ต้นทุนทางการเงิน
(638,476)
กำไรก่อนภาษีเงินได้
19,139,496
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(4,003,716)
กำไรสำหรับงวด
15,135,780
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
377,306
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(75,461)
รวมรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง
301,845
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี
301,845
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
15,437,625
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
0.10
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย: พันหุ้น)
151,600
หัวข้อ
มูลค่า (บาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้
19,139,496
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
846,389
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(964,187)
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
(4,345,701)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
6,498
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
(32,302)
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(292,853)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
1,003,928
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์
(85,746)
รายได้ดอกเบี้ยรับ
(8,241)
ต้นทุนทางการเงิน
638,476
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
15,905,757
การเปลี่ยนแปลงเงินทุนหมุนเวียน:
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น):
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(54,392,913)
สินค้าคงเหลือ
9,765,771
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1,766,374
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
10,626
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง):
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
12,373,366
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
1,620,949
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
(12,950,070)
ดอกเบี้ยรับ
8,241
จ่ายภาษีเงินได้
(31,212)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
(12,973,041)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
377,306
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(75,461)
รวมรายการที่ไม่ต้องจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนภายหลัง
301,845
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษี
301,845
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
(394,576)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(185,000)
เงินสดจ่ายคืนเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน
-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน
-
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(579,576)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
(3,133,250)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
8,883,686
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
(682,741)
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(1,113,555)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
(606,315)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
3,347,825
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
(10,204,792)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
41,122,665
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
30,917,873
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด:
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรม
185,000

ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน (TH)
งบการเงิน (EN)